Der Cashflow-Bereich zeigt Ihnen tagesaktuell, welches Geld in den nächsten Wochen erwartet wird, welche Rechnungen überfällig sind und wie die Liquidität Ihres Betriebs steht.

Voraussetzungen

Sie haben mindestens eine offene Rechnung erfasst.
Idealerweise sind Zahlungseingänge über Zahlungseingänge buchen gepflegt.

Schritt 1: Cashflow öffnen

Öffnen Sie Rechnungen in der Sidebar und wechseln Sie oben auf den Tab Cashflow.

Schritt 2: KPIs im Blick behalten

Oben sehen Sie die wichtigsten Kennzahlen:

KPI	Bedeutung
Offene Forderungen	Summe aller noch nicht bezahlten Rechnungsbeträge
Überfällig	Anteil davon, dessen Fälligkeit bereits überschritten ist
Heute fällig	Rechnungen mit Fälligkeit am heutigen Tag
Diese Woche / Dieser Monat	Erwartete Eingänge im jeweiligen Zeitraum

Schritt 3: Zeitraum wählen

Über die Filterleiste können Sie zwischen Monat, Jahr, 12 Monate oder Gesamt wechseln, um den Betrachtungszeitraum anzupassen.

Schritt 4: Nach Status filtern

Rechts filtern Sie die Liste der erwarteten Zahlungen nach Status – z. B. nur Überfällig oder nur Diese Woche. Rechnungen mit aktiver Mahnung tragen zusätzlich ein Mahn-Label (1. Mahnung, 2. Mahnung, Letzte Mahnung).

Schritt 5: Direkt zur Rechnung springen

Ein Klick auf einen Eintrag öffnet die zugehörige Rechnung. Von dort erfassen Sie Zahlungen oder starten eine Mahnung.

Häufig gestellte Fragen

Warum weicht der Cashflow von meinem Kontostand ab?

Der Cashflow zeigt erwartete Ein- und Ausgänge auf Basis Ihrer Rechnungen und Zahlungsziele – nicht den realen Bankstand.

Woher stammen die Fälligkeitstermine?

Aus dem Feld Zahlungsziel der jeweiligen Rechnung. Prüfen Sie dieses Feld beim Erfassen sorgfältig.

Cashflow auswerten